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2018年度公路工程管理站部门决算

索引号 640424012/2019-00027 文号 生成日期 2019-09-12
公开方式 主动公开 发布机构 交通运输局 责任部门

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分公路工程管理站部门(单位)概况

 

 一、部门职责

公路工程管理站负责欧冠足球竞猜农村公路规划项目、可行性研究、立项报批、工程管理、建设场监管工作;承担农村公路项目勘测设计、招投标、质量检测及工程资料归档管理工作;做好农村公路的交(竣)工验收工作。主要业务为公路勘察设计、公路工程施工管理、施工监理、档案资料的收集和管理、制定公路建设发展规划和长期计划、并监督实施等工作。

 二、机构设置

机构情况,机构设置和编制核定按《关于划转拖拉机养路费征稽站事业编制的通知》(泾编发〔2010〕27号)和《关于核减、调整部分事业单位人员编制的通知》(泾编发〔2013〕5号) 规定执行。公路工程管理站是全额拨款、独立核算的事业单位。

1. 人员情况,我单位编制人数15个,实有人数14个,管理岗1个,专业技术岗5个,工勤岗8个。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:公路工程管理站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,941,298.29

一、一般公共服务支出

28


  其中:性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

3,488,987.00

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

191,845.21


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

89,836.08


10


十、节能环保支出

37

1,700,000.00


11


十一、城乡社支出

38



12


十二、农林水支出

39

9,537,268.73


13


十三、交通运输支出

40

2,902,206.27


14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42

603,007.67


16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

102,672.00


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

1,172,134.79


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

11,430,285.29

本年支出合计

51

16,298,970.75

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

7,588,985.46

年末结转和结余

53

2,720,300.00

总计

27

19,019,270.75

总计

54

19,019,270.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表











公开02

公开部门:公路工程管理站







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,430,285.29

7,941,298.29





3,488,987.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

171,115.20

171,115.20 






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,040.00

8,040.00 






2089901

  其他社会保障和就业支出

12,690.01

12,690.01 






2101102

  事业单位医疗

68,446.08

68,446.08 






2101103

  公务员医疗补助

21,390.00

21,390.00 






2110402

  农村环境保护

1,700,000.00






1,700,000.00

2130142

  农村道路建设

1,150,000.00

910,000.00





240,000.00

2130504

  农村基础设施建设

5,200,000.00

5,200,000.00






2140101

  行政运行

1,423,945.00

1,423,945.00






2140102

  一般行政管理事务

1,023,000.00

23,000.00





1,000,000.00

2140104

  公路建设

400,000.00






400,000.00

2210201

  住房公积金

102,672.00

102,672.00






2299901

  其他支出

148,987.00






148,987.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03

公开部门:公路工程管理站






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,298,970.75

1,813,321.94

14,485,648.81




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

171,115.20

171,115.20





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,040.00

8,040.00





2089901

  其他社会保障和就业支出

12,690.01

12,690.01





2101102

  事业单位医疗

68,446.08

68,446.08





2101103

  公务员医疗补助

21,390.00

21,390.00





2110402

  农村环境保护

1,700,000.00


1,700,000.00




2130142

  农村道路建设

3,849,000.00


3,849,000.00




2130504

  农村基础设施建设

5,688,268.73

0.00

5,688,268.73




2140101

  行政运行

1,428,968.65

1,428,968.65

0.00




2140102

  一般行政管理事务

1,073,237.62

0.00

1,073,237.62




2140104

  公路建设

400,000.00

0.00

400,000.00




2160599

  其他旅游业管理与服务支出

603,007.67

0.00

603,007.67




2210201

  住房公积金

102,672.00

102,672.00





2299901

  其他支出

1,172,134.79

0.00

1,172,134.79




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:公路工程管理站







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,941,298.29

一、一般公共服务支出

29




二、性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

191,845.21

191,845.21



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

89,836.08

89,836.08



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社支出

39





12


十二、农林水支出

40

9,488,268.73

9,488,268.73



13


十三、交通运输支出

41

1,471,165.71

1,471,165.71



14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

102,672.00

102,672.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

7,941,298.29

本年支出合计

52

11,343,787.73

11,343,787.73


年初财政拨款结转和结余

25

3,722,789.44

年末财政拨款结转和结余

53

320,300.00

320,300.00


一、一般公共预算财政拨款

26

3,722,789.44


54




二、性基金预算财政拨款

27

0.00


55




总计

28

11,664,087.73

总计

56

11,664,087.73

11,664,087.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:公路工程管理站



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,343,787.73

1,813,279.00

9,530,508.73

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

171,115.20

171,115.20


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,040.00

8,040.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

12,690.01

12,690.01


2101102

  事业单位医疗

68,446.08

68,446.08


2101103

  公务员医疗补助

21,390.00

21,390.00


2130142

  农村道路建设

3,800,000.00

0.00

3,800,000.00

2130504

  农村基础设施建设

5,688,268.73

0.00

5,688,268.73

2140101

  行政运行

1,428,925.71

1,428,925.71


2140102

  一般行政管理事务

42,240.00


42,240.00

2210201

  住房公积金

102,672.00

102,672.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:

公路工程管理站







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,758,258.29

302

商品和服务支出

46,980.71

310

资本性支出


30101

基本工资

508,130.00

30201

办公费

11,712.31

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

327,936.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

134,400.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

93,744.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

171,115.20

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1,896.20

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

68,446.08

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

21,390.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

12,690.01

30211

差旅费

8,597.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

102,672.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

317,735.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

8,040.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

8,040.00

30225

专用燃料费


31203

投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

17,733.14

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

2,800.00

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

4,242.06

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,766,298.29

公用经费合计

46,980.71

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:公路工程管理站










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12000


 12000


 12000




 17733.14


 17733.14


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08


公开部门:公路工程管理站






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09




第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11,430,285.29元,支出总计16,298,970.75元。与上年相比,收入总计减少了25,335,034.33元、支出总计减少了37,606,076.15元,收入下降68.92%,支出下降69.76%,主要原因是2018年度项目减少

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,430,285.29元,其中:财政拨款收入7,941,298.29元,占69.48%;上级补助收入00元,占%;事业收入元,占%;经营收入0元,占%;附属单位上缴收入0元,占%;其他收入3,488,987.00元,占30.52%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16,298,970.75元,其中:基本支出1,813,321.94元,占%;项目支出14,485,648.81元,占%;上缴上级支出0元,占%;经营支出0元,占%;对附属单位补助支出0元,占%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,941,298.29元,支出总计11,343,787.73元。与上年相比,财政拨款收入增加了874,978.67元,增长12.38%、支出减少了-37,606,076.15下降69.76%,主要原因是2018年度项目减少,专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,343,787.73元,占本年支出合计的69.6%与上年相比,财政拨款收入增加了874,978.67元,增长12.38%、支出减少了-37,606,076.15下降69.76%,主要原因是2018年度项目减少,专项资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,343,787.73元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出191,845.21元,占1.69%;医疗卫生与计划生育支出89,836.08元,占0.79%;农林水(类)支出9,488,268.73元,占83.64%;交通运输支出1,471,165.71元,占12.97%;住房保障(类)支出102,672.00元,占0.91%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,941,298.29元,支出决算为7,941,298.29元,完成年初预算的100%.

交通部门:

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,423,945.00元,支出决算为1,428,968.65元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因上年度有结转结余

2.交通运输支出(类公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,023,000.00元,支出决算为1,073,237.62元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因上年度有结转结余

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,813,321.94元,其中:人员经费1,771,321.94元,公用经费42000元。支出具体情况如下:  机关事业单位基本养老保险缴费支出171,115.20元,  其他行政事业单位离退休支出8,040.00元,  其他社会保障和就业支出12,690.01元,  事业单位医疗68,446.08元,  公务员医疗补助21,390.00元,基本工资支出508,130.00元,津贴补贴支出327,936.00元,奖金支出134,400.00元,绩效工资支出93,744.00元,其他工资福利支317,735.00元出住房公积金支出102,672.00元,办公费支出11,712.31元,邮电费支出1,896.20元,差旅费支出8,597.00元,公务用车运行维护费支出17,733.14元,其他交通费用支出2,800.00元。

1.工资福利支出1,381,945.00元,较年初预算数一致。 2.商品和服务支出47,023.65元,较年初预算数增加5023.65元,增长11.96%,主要原因是上年度有结转结余;较上年决算数基本一致。

3.对个人和家庭的补助8,040.00元,较年初预算数一致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,000.00元,支出决算为17,733.14元,完成年初预算的147.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆修理费、保险有所增加

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2018年度元因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为12000元,支出决算为17733.14元,完成年初预算的147.78%;比上年增加15598.14元,增长73.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增长了。其中:公务用车运行维护费支出17733.14元,主要用于车辆修理费、保险费及燃油费等。

3.公务接待费。2018年度元公务接待人员。

    八、性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度元性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元。

(二)采购情况说明

2018年度本部门采购工程预算6,133,000.00元,,支出决算总额9,530,508.73元,完成年初预算的155.4%。其中:采购工程预算6,133,000.00元,支出决算总额9,530,508.73元,完成年初预算的155.4%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积126平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理

 

第四部分名词解释

 

1.******

2.******

3.******

?-?-

(名词解释应以财务会计制度、收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

第五部分附件

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